El Dólar estadounidense detiene las ganancias recientes después de que China intensifica las medidas de apoyo
- El Dólar estadounidense se desvanece un poco el viernes después de una subida pronunciada.
- Los operadores ven que China intensifica las medidas con recortes en las tasas de depósito y más detalles de estímulo.
- El rally del Índice del Dólar estadounidense parece detenerse por ahora, antes de 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) se mantiene plano a ligeramente más suave el viernes con cierta toma de beneficios después de fuertes subidas contra muchas de las principales divisas del G20 esta semana. El leve retroceso se produce tras los datos económicos chinos y más detalles sobre el paquete de estímulo que el gobierno chino está implementando. Con las tasas de depósito chinas siendo recortadas este viernes y más detalles publicados sobre el paquete de estímulo chino, parece que China está apuntalando aún más su economía.
El calendario de EE.UU. es muy ligero en términos de datos económicos. No se emitirán datos realmente importantes para el mercado el viernes, con solo permisos de construcción y viviendas iniciadas en la agenda. En su lugar, busque la Reserva Federal (Fed), donde no menos de tres miembros están programados para hablar.
Resumen diario de los mercados: Los comentarios de la Fed podrían caer en oídos sordos
- A las 12:30 GMT, la Oficina del Censo de EE.UU. publicará los datos de vivienda de septiembre. Se espera que los permisos de construcción mensuales sean de 1,46 millones, en comparación con 1,47 millones en agosto, mientras que se espera que las viviendas iniciadas disminuyan a 1,35 millones frente a 1,356 millones anteriores.
- A las 13:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dará una presentación sobre educación económica a estudiantes de secundaria como parte del evento del Consejo de Educación Económica de Mississippi.
- Alrededor de las 14:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, moderará un panel de políticas en las Perspectivas de Política Macroeconómica 2024, organizado por la Fed de Minneapolis, la Universidad de Chicago y la Universidad de Stanford.
- Cerca de las 16:10 GMT, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dará un discurso sobre finanzas descentralizadas en el Decimonoveno Taller Anual de Macroeconomía de Viena, Austria.
- A las 16:30, Bostic de la Fed dará comentarios y participará en una conversación moderada en el almuerzo del Foro sobre la Empresa Americana del Consejo de Educación Económica de Mississippi, Estados Unidos.
- Las acciones asiáticas vieron a los índices chinos superar debido a la ola adicional de medidas de estímulo emitidas. Las acciones europeas están tratando de captar el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, del jueves sobre la débil economía europea. Los futuros de EE.UU. están planos en el día y aún no han elegido una dirección.
- La expectativa de tasas de la Fed del CME para la reunión del 7 de noviembre muestra una probabilidad del 90,2% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos, mientras que el 9,8% restante está valorando que no habrá recorte de tasas. Las probabilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos han sido completamente descartadas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. está cotizando en 4,11% después de haber coqueteado con una ruptura por debajo del 4% el miércoles.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Primera parada por ahora
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ve que el tren del rally se detiene, con algunos datos chinos mejores de lo esperado y medidas tomadas por el gobierno chino para apoyar la demanda interna. Aunque este rally podría enfrentar una pequeña caída, no parece que una gran reversión esté en las cartas. Con la brecha de tasas de interés entre EE.UU., el Euro y otras divisas ampliándose nuevamente, el Dólar debería al menos mantenerse apoyado hacia las elecciones de EE.UU. en noviembre.
Una resistencia firme por delante es 103,80, que se alinea con la SMA de 200 días. Por encima de eso, hay una pequeña brecha antes de alcanzar el nivel crucial en 103,99 y la gran cifra de 104,00. Si Trump lidera aún más en las encuestas, un rápido movimiento hacia 105,00 y 105,53 podría estar en las cartas.
A la baja, la SMA de 100 días en 103,19 y el nivel crucial en 103,18 ahora actúan como soporte y deberían evitar que el DXY caiga más. Con el Índice de Fuerza Relativa en territorio de sobrecompra, una prueba en este nivel parece garantizada. Más abajo, la SMA de 55 días en 101,85 y el nivel crucial en 101,90 deberían evitar más movimientos a la baja.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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