El Dólar estadounidense se estabiliza con un lunes lleno de la Fed por delante

• El Dólar estadounidense se mantiene estable el lunes, aunque aún en niveles elevados cerca del máximo de la semana pasada. 
• Las tensiones en Oriente Medio siguen persistiendo mientras los operadores se preparan para las minutas de la Fed y la publicación del IPC de EE.UU. más adelante esta semana. 
• El Índice del Dólar DXY cotiza por encima de 102.00, con los operadores preocupados sobre si enviar el DXY hacia 103.00.

El Dólar estadounidense (USD) se mantiene estable a lateral el lunes, con el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del billete verde frente a seis divisas principales, rondando los 102.50. Mientras los operadores se preparan para las minutas de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para septiembre más adelante esta semana,  no menos de cuatro oradores de la Fed están programados para guiar a los mercados hacia la decisión de tasas de noviembre el lunes. 

El calendario económico es ligero el lunes, con solo el Cambio en el Crédito al Consumo para agosto en la agenda en términos de cifras. Más adelante esta semana, el IPC de EE.UU. el jueves será el principal impulsor del Dólar estadounidense. Los mercados aún están evaluando si la economía de EE.UU. está en un aterrizaje suave, un escenario de Ricitos de Oro, o más bien en una perspectiva de recesión. 

Resumen diario de los mercados: EE.UU. rechaza a Israel

• No hay acuerdo ni luz verde del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre la pregunta de Israel de atacar los campos petroleros iraníes. La administración Biden no dio un no firme, pero el viernes, el presidente Biden dijo a Bloomberg que estaría pensando en alternativas distintas a atacar los campos petroleros. 
• El Cambio en el Crédito al Consumo para agosto se publicará a las 19:00 GMT, con expectativas de ver una caída a 12 mil millones $ desde 25,45 mil millones $ en julio. 
• Cuatro oradores de la Fed están programados para el lunes:
  • A las 17:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en una charla junto al fuego sobre la regulación bancaria en la convención anual de la Asociación de Banqueros Independientes de Texas (IBAT) en San Antonio, Texas.
  • Cerca de las 17:50 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, participa en una sesión de preguntas y respuestas y una discusión moderada en el Seminario de Otoño de la Asociación de Compañías Holding Bancarias (BHCA) en Edina, MN.
  • A las 22:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una conversación sobre el negocio de los deportes profesionales como parte de la serie Leading Voice de la Fed de Atlanta.
  • Para cerrar el lunes, cerca de las 22:30 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronuncia un discurso sobre la economía de EE.UU. y la política monetaria en un evento de Money Marketeers en la Universidad de Nueva York.
• Los mercados europeos están luchando el lunes, con los índices de acciones bajando, mientras que los futuros de EE.UU. parecen aún más lentos con mayores pérdidas en el día, alrededor del 0,50% en promedio. 
• La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 93,1% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (bps) en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 6,9% está valorando que no habrá recorte de tasas. Las probabilidades de un recorte de tasas de 50 bps se han descartado por completo ahora. 
• La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,99%, un máximo de 30 días, y coqueteando con una ruptura por encima del 4,00%. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Eso fue rápido

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha subido a una velocidad que trae a la mente instantáneamente a Usain Bolt.  Con un recorte de tasas de 50 bps completamente descontado y las probabilidades de que no haya recorte de tasas comenzando a crecer en posibilidad, el péndulo puede haber oscilado un poco demasiado lejos y demasiado rápido. Se espera que el DXY se relaje un poco y busque soporte antes del próximo movimiento direccional. 

El nivel psicológico de 103.00 es el primer gran número a abordar al alza. Más arriba, el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana. Una vez por encima de allí, emerge un área muy volátil con la media móvil simple (SMA) de 100 días en 103.34, la SMA de 200 días en 103.76, y los niveles cruciales de 103.99-104.00 en juego. 

A la baja, la SMA de 55 días en 102.03 es la primera línea de defensa, respaldada por la cifra redonda de 102.00 y el nivel crucial de 101.90 como soporte para atrapar cualquier presión bajista y desencadenar un rebote. Si ese nivel no funciona, 100.62 también actúa como soporte. Más abajo, debería tener lugar una prueba del mínimo del año hasta la fecha de 100.16 antes de más caídas. Finalmente, y eso significa renunciar al gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.

Índice del Dólar: Gráfico Diario