El Dólar estadounidense se toma una pausa en su repunte antes del NFP
- El Dólar estadounidense está listo para cerrar esta semana en verde.
- Las tensiones en Oriente Medio junto con la reducción de las apuestas de grandes recortes de tasas de la Fed están impulsando las entradas de refugio seguro al Dólar.
- El Índice del Dólar estadounidense rompió el máximo de septiembre en 101.90, pero los datos del informe de empleo decidirán el próximo movimiento.
El Dólar estadounidense (USD) se consolida el viernes después de cotizar firmemente más fuerte esta semana, con todas las miradas puestas en el Informe de Empleo de EE.UU. y específicamente en las cifras de Nóminas no Agrícolas (NFP). Los datos serán cruciales ya que cifras fuertes podrían mover el DXY aún más lejos del rango estrecho en el que ha estado moviéndose este mes. Mientras tanto, si los números resultan más débiles de lo esperado, el Dólar podría volver al rango.
El calendario económico solo alberga un elemento principal: el mencionado Informe de Empleo de EE.UU. Como siempre, la publicación de las Nóminas no Agrícolas será la que más atención reciba. Sin embargo, elementos como los Salarios Promedio por Hora y la Tasa de Desempleo podrían ser los datos de segunda categoría que al final impulsarán al Dólar estadounidense al alza o a la baja después de la reacción inicial volátil.
Resumen diario de los mercados: Todas las miradas puestas en los datos y en Israel
- Espere algunos movimientos volátiles en el Dólar si Israel ataca los campos petroleros iraníes. Al momento de escribir, las discusiones entre Israel y la administración Biden para obtener luz verde sobre los ataques aún están en curso.
- A las 12:30 GMT, se publicará el Informe de Empleo de EE.UU. para septiembre:
- Se espera que las Nóminas no Agrícolas caigan a 140.000, desde 142.000 en agosto.
- Se espera que los Salarios Promedio por Hora mensuales se moderen aún más, a 0,3% desde 0,4%.
- Se espera que la Tasa de Desempleo se mantenga sin cambios en 4,2%.
- A las 13:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dará un discurso de apertura en el evento "El Futuro de la Ciudad de Nueva York: Enfoque en el Empleo" organizado por la Fed de Nueva York.
- Las acciones están rebotando ligeramente en todos los ámbitos, con Japón cerrando este viernes en verde. Las acciones europeas registran pequeñas ganancias, mientras que los futuros estadounidenses están planos.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 69,3% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed el 7 de noviembre, mientras que el 30,7% está valorando otro recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,85%, un máximo de 30 días.
Indicador económico
Nóminas no agrícolas
El resultado más importante contenido en el informe sobre la situación del empleo es el cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US Department of Labor. En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes anterior y revisiones en los datos de los dos meses previos. Los cambios mensuales en las nóminas pueden ser muy volátiles y la publicación de este informe genera una alta volatilidad en el dólar. Un resultado superior al consenso del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las expectativas es bajista.
Leer más.Próxima publicación: vie oct 04, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 140K
Previo: 142K
Fuente: US Bureau of Labor Statistics
El informe de empleo mensual de Estados Unidos se considera el indicador económico más importante para los operadores de divisas. Publicado el primer viernes siguiente al mes informado, el cambio en el número de empleados está estrechamente relacionado con el desempeño general de la economía y es monitoreado por los responsables de la formulación de políticas. El pleno empleo es uno de los mandatos de la Reserva Federal y considera la evolución del mercado laboral al establecer sus políticas, lo que afecta a las monedas. A pesar de varios indicadores adelantados que dan forma a las estimaciones, las Nóminas no Agrícolas tienden a sorprender a los mercados y desencadenar una volatilidad sustancial. Las cifras reales que superan el consenso tienden a ser alcistas para el USD.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Alcanzando Resistencia
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha tenido una recuperación estelar esta semana con la guinda del pastel el jueves, cuando pudo salir del rango de septiembre. La media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.05 se ha negado a dejar que el DXY cotice más alto y muestra su fuerza como nivel de resistencia. Espere que el Informe de Empleo de EE.UU. sea el catalizador que rompa ese nivel para más alzas o vea al DXY volver al rango.
La media móvil simple (SMA) de 55 días en 102.05 ya ha actuado como resistencia y es el primer nivel que necesita ser roto para más alzas. Un tramo más alto, el gráfico identifica 103.18 como el nivel final para esta semana. Una vez por encima de allí, emerge un área muy volátil con la SMA de 100 días en 103.36, la SMA de 200 días en 103.75 y los niveles cruciales de 103.99-104.00 en juego.
A la baja, 100.62 está volviendo de resistencia a soporte en caso de que el DXY cierre por encima de él esta semana. El nuevo mínimo de 2024 está en 100.16, por lo que debería realizarse una prueba de este nivel antes de más caídas. Más abajo, y eso significa ceder el gran nivel de 100.00, el mínimo del 14 de julio de 2023 en 99.58 entra en juego.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Dólar estadounidense PRECIO Esta semana
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas esta semana. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.24% | 1.60% | 2.96% | 0.31% | 0.89% | 2.16% | 1.21% | |
| EUR | -1.24% | 0.36% | 1.71% | -0.88% | -0.28% | 0.95% | 0.05% | |
| GBP | -1.60% | -0.36% | 1.49% | -1.24% | -0.64% | 0.58% | -0.31% | |
| JPY | -2.96% | -1.71% | -1.49% | -2.51% | -2.05% | -0.74% | -1.65% | |
| CAD | -0.31% | 0.88% | 1.24% | 2.51% | 0.62% | 1.85% | 0.94% | |
| AUD | -0.89% | 0.28% | 0.64% | 2.05% | -0.62% | 1.23% | 0.32% | |
| NZD | -2.16% | -0.95% | -0.58% | 0.74% | -1.85% | -1.23% | -0.91% | |
| CHF | -1.21% | -0.05% | 0.31% | 1.65% | -0.94% | -0.32% | 0.91% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
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