Forex Hoy: El Dólar se mantiene firme en medio del optimismo sobre China y las preocupaciones en Oriente Medio

Esto es lo que necesita saber el martes 24 de septiembre:

Los flujos de riesgo parecen haber regresado en la negociación del martes, ya que los inversores celebran el anuncio de estímulo de China y los comentarios moderados de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. durante la noche. El gobernador del Banco Popular de China (PBOC), Pan Gongsheng, anunció planes para implementar una serie de medidas para impulsar la recuperación económica, incluida la intención de recortar el coeficiente de reserva obligatoria (RRR) en 50 puntos básicos (bps).

Los índices de Wall Street cerraron modestamente planos, ya que las expectativas moderadas en torno a la Fed continuaron ofreciendo soporte a las acciones, a pesar de las desalentadoras lecturas del PMI de manufactura y servicios de S&P a nivel mundial. El PMI manufacturero preliminar de S&P Global de EE.UU. se contrajo aún más a 47.0 en septiembre, en comparación con el 48.5 esperado y el 47.9 de agosto. El PMI de servicios también cayó a 55.4 en septiembre desde 55.7 en agosto.

Los responsables de la política monetaria de la Fed, Raphael Bostic, Austan Goolsbee y Neel Kashkari, hablaron el lunes y los tres sugirieron que más recortes de tasas están en la agenda, con Goolsbee siendo el más moderado, ya que señaló que "probablemente se necesiten muchos más recortes de tasas el próximo año, las tasas deben bajar significativamente." "Estoy cómodo con el recorte de tasas de 50 puntos básicos (bps) de la Fed, muestra que la Fed está enfocada en los riesgos para el empleo, no solo en la inflación," agregó.

Los mercados actualmente valoran en 75 bps los recortes de tasas para finales de 2024, según la herramienta FedWatch del CME Group.

A pesar del optimismo del mercado, el dólar estadounidense (USD) busca consolidar las ganancias de recuperación durante la noche, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. rebotan. Las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel y el grupo militante libanés – Hezbollah parecen mantener la demanda de refugio seguro para el USD a flote.

Bloomberg informó que Israel intensificó sus ataques aéreos en el sur del Líbano, matando a unas 500 personas e hiriendo a 1.000, marcando el ataque más mortífero desde la guerra Israel-Hezbollah de 2006. Esto sigue al intercambio de misiles del fin de semana entre Israel y Hezbollah, ya que el conflicto en Oriente Medio ahora parece traducirse en un conflicto regional más amplio.

Con el evento de política del Banco de la Reserva de Australia (RBA) fuera del camino, el discurso de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, los datos de confianza del consumidor del Conference Board (CB) de EE.UU. y las actualizaciones geopolíticas de Oriente Medio estarán ahora en el radar de los operadores. También serán de interés los resultados de la encuesta IFO de Alemania, especialmente después de los desalentadores informes preliminares del PMI de negocios de la zona euro, que reavivaron los temores de recesión.

El AUD/USD experimentó buenos movimientos de precios tras los anuncios de política del RBA, inicialmente saltando para renovar el máximo de 2024 en 0.6870 después de que el banco central mantuviera la tasa de interés de referencia en 4.35% en su reunión de política de septiembre. Sin embargo, el par se dirigió hacia el sur tras la conferencia de prensa de la gobernadora del RBA, Michele Bullock, donde dijo que el banco no discutió 'explícitamente' un aumento de tasas. El Aussie se vio por última vez cotizando alrededor de 0.6830, ya que la baja parece limitada debido al anuncio de estímulo de China.

USD/JPY recupera 144.00 y más allá después de caer hasta 143.38. El repunte del dólar estadounidense y un mejor ánimo del mercado elevan al par incluso cuando el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, repitió el martes que es "apropiado subir las tasas si la inflación de tendencia aumenta en línea con nuestra previsión."

USD/CAD busca probar el área de soporte de 1.3500, a pesar del amplio repunte del dólar estadounidense debido al renovado rally del precio del petróleo. El precio del petróleo encontró nueva demanda en medio de las tensiones en Oriente Medio y el optimismo de la política de China, con el WTI sumando más del 1% hasta ahora para recuperar los 71$.

GBP/USD se está recuperando por encima de 1.3350, habiendo caído a 1.3330 en una reacción inmediata a los últimos comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey. Bailey dijo que "estoy muy alentado de que la trayectoria de la inflación sea descendente, por lo tanto, creo que la trayectoria de las tasas de interés será descendente, gradualmente."

EUR/USD ha rebotado desde el nivel de 1.1100 en la sesión europea temprana, encontrando soporte en el entorno de mercado favorable al riesgo. Los operadores esperan la encuesta IFO de Alemania y el discurso del responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Joachim Nagel, para obtener nuevos incentivos comerciales.

Oro consolida el alza, justo por debajo del nuevo máximo histórico de 2.640$, cortesía de las medidas de estímulo de China y el conflicto en Oriente Medio.