El Dólar australiano retrocede mientras el Dólar estadounidense intenta recuperarse de mínimos de varios años
- El AUD/USD retrocede hacia la zona de 0.6280 durante la sesión americana del lunes tras alcanzar un máximo cerca de 0.6340.
- El sentimiento sobre el Dólar estadounidense oscila en medio de nuevos titulares comerciales y comentarios sobre la recesión.
- La resistencia clave se observa alrededor de 0.6320 y 0.6410; el soporte se encuentra cerca de 0.6290 y 0.6280.
El Dólar australiano renunció a su fuerza anterior el lunes, cayendo desde los máximos de la sesión cerca de 0.6340 para cotizar más cerca del área de 0.6280 durante las horas norteamericanas. La reversión se produjo cuando el Índice del Dólar estadounidense (DXY) intentó un rebote modesto desde su mínimo de tres años cerca de la marca de 99.00. Este cambio de tono siguió a los comentarios de funcionarios estadounidenses que sugirieron una reducción de los riesgos de recesión y avances en las negociaciones comerciales con Europa, aunque persisten las preocupaciones sobre la lucha arancelaria no resuelta entre EE.UU. y China.
Resumen diario de los movimientos del mercado: el sentimiento del USD fluctúa en señales económicas mixtas
- Kevin Hassett del Consejo Económico Nacional de EE.UU. desestimó los temores de recesión, impulsando temporalmente el tono del Dólar.
- Los aranceles específicos por sectores en EE.UU. siguen siendo probables, especialmente dirigidos a la electrónica y los chips, a pesar de una pausa general de aranceles de 90 días.
- Las conversaciones comerciales con la UE muestran avances, ayudando a limitar los temores más amplios del mercado sobre una escalada arancelaria global a gran escala.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan registró una fuerte caída, sugiriendo que los hogares están preocupados por el aumento de costos.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen bajo presión, reflejando una demanda continua de bonos en medio de preocupaciones sobre el crecimiento global.
- El Dólar australiano sigue siendo vulnerable debido a su dependencia de las exportaciones hacia China y las crecientes tensiones comerciales.
- Los inversores esperan los datos clave de Ventas Minoristas de EE.UU. el miércoles y los datos de empleo de Australia el jueves para proporcionar pistas direccionales.
Análisis técnico
Técnicamente, el AUD/USD muestra signos de impulso alcista a corto plazo a pesar del retroceso del lunes. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se sitúa cerca de 55, reflejando un tono neutral a positivo, mientras que la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) continúa presentando una barra verde y emitiendo una nueva señal de compra. El par está actualmente cotizando en el medio de su rango diario entre 0.6274 y 0.6342, careciendo de una ruptura decisiva.
Las medias móviles a corto plazo, como la EMA de 10 días y la SMA de 20 días, apoyan el alza, mientras que la SMA de 100 días también se alinea con la presión alcista. Sin embargo, la SMA de 200 días en 0.6483 sigue siendo un techo que podría limitar futuros repuntes.
Los niveles de soporte se identifican en 0.6291, 0.6286 y 0.6281. La resistencia se sitúa en 0.6324, seguida de 0.6413 y el límite a largo plazo en 0.6483. La perspectiva técnica se inclina hacia el alza a corto plazo, pero se necesita una ruptura clara por encima de 0.6340 para confirmar la continuación.
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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