El Peso mexicano se mantiene estable ante la decisión de la Fed
- El Peso mexicano se mantiene estable en mercados cautelosos, a la espera de la decisión de la Reserva Federal de EE.UU.
- Las ganancias del mercado laboral de México contrastan con las preocupaciones arancelarias de EE.UU., ejerciendo una presión sutil sobre el Peso
- El subgobernador de Banxico insinúa una mayor flexibilización a pesar de los posibles desafíos comerciales de EE.UU.
El Peso mexicano (MXN) se mantiene contenido frente al Dólar estadounidense (USD) durante la sesión norteamericana mientras los inversores esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EE.UU.). En consecuencia, la acción del precio está restringida, como se observa en el USD/MXN operando en 20.55, subiendo un mínimo 0.06% y prácticamente sin cambios.
Los datos de México revelaron que la tasa de desempleo de diciembre disminuyó, indicando la fortaleza del mercado laboral. Recientemente, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Omar Mejía Castelazo, dijo en el podcast de Banorte que Banxico tiene suficiente margen para llevar a cabo un "proceso de calibración" en las próximas reuniones de política monetaria. Insinuó que es probable que el banco central continúe flexibilizando la política.
Cuando se le preguntó sobre los desafíos de las políticas comerciales de Trump en EE.UU., Mejía agregó que México tenía "fundamentos macroeconómicos sólidos".
A pesar de esto, la moneda mexicana ha estado presionada durante la semana, depreciándose más del 1.89% el lunes frente al Dólar debido a las amenazas de política comercial del presidente Trump a Colombia. Al mismo tiempo, la Casa Blanca reiteró que los aranceles del 25% a México se aplicarían el 1 de febrero, según Karoline Leavitt, la secretaria de prensa.
Al respecto, David A. Meier, economista de Julius Baer, dijo: "Nuestra opinión es que estas amenazas están destinadas a presionar a México y Canadá en temas de drogas e inmigración, así como a reabrir las negociaciones del T-MEC antes de 2026".
Meier advirtió sobre las posibles consecuencias económicas si las amenazas se materializan. Agregó que las exportaciones mexicanas se reducirían y las remesas se verían afectadas, lo que abre la puerta a una mayor depreciación del Peso mexicano.
Además, la agenda económica de México incluirá la publicación de las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se mantiene cerca de 20.50 tras el informe de empleo
- El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reveló que la tasa de desempleo de México en diciembre fue del 2.4%, por debajo del 2.6% en noviembre. Las cifras ajustadas estacionalmente fueron del 2.6%.
- Según Reuters, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "no cree que Estados Unidos imponga aranceles el 1 de febrero".
- Una encuesta de Reuters reveló que los economistas privados estiman que el PIB de México se contraerá un -0.2% trimestral desde una expansión del 1.1% en el cuarto trimestre. En términos anuales, se prevé que el PIB disminuya del 1.6% al 1.2%.
- Citi reveló su Encuesta de Expectativas, en la que los economistas privados mexicanos revisaron a la baja las cifras del PIB para 2025 al 1%. En las cifras generales, se prevé que la inflación sea del 3.91% y los precios subyacentes se proyectan en el 3.68%. Ambas cifras están dentro del 3% más o menos 1% de Banxico.
- Se espera que el tipo de cambio USD/MXN termine en 2025 en torno a 20.95.
- Se espera que Banxico reduzca las tasas en 25 puntos básicos (pb) del 10.00% al 9.75%, aunque algunos analistas esperan un recorte de 50 pb en la reunión del 6 de febrero.
- Los futuros del mercado monetario han descontado 50 pb de recortes de tasas de la Fed en 2025, según los datos de la herramienta FedWatch del CME.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se dispara mientras el USD/MXN cae a 20.50
El USD/MXN se consolida cerca de la cifra de 20.50 por segundo día consecutivo, con los operadores reacios a empujar los precios por encima del máximo anual (YTD) de 20.90. Desde noviembre, el par exótico se ha mantenido dentro del rango de 20.20 – 20.90, limitado a la baja por las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 días, cada una en 20.38 y 20.07.
Para una continuación alcista, los compradores deben superar el pico anual y la cifra de 21.00, lo que podría abrir la puerta para probar el máximo diario del 8 de marzo de 2022 de 21.46, seguido del nivel psicológico de 22.00.
Por otro lado, si los vendedores empujan los precios por debajo de la SMA de 100 días, el siguiente soporte sería 20.00, seguido del mínimo del 18 de octubre de 2024 de 19.64.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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