El Dólar australiano gana terreno tras los datos económicos de China
- El Dólar australiano se aprecia tras la publicación de cifras económicas de China.
- El PIB de China creció un 5.4% interanual en el cuarto trimestre de 2024 después de reportar una expansión del 4.6% en el tercer trimestre.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, frente al crecimiento esperado del 0.6%.
El Dólar australiano (AUD) sube frente al Dólar estadounidense (USD) tras la publicación de datos económicos de China el viernes. La economía de China creció un 5.4% interanual en el cuarto trimestre de 2024 después de reportar una expansión del 4.6% en el tercer trimestre. Los datos superaron el consenso del mercado del 5% en el período reportado, por un amplio margen.
La tasa de Producto Interior Bruto (PIB) de China aumentó un 1.6% intertrimestral en el cuarto trimestre de 2024, habiendo aumentado un 0.9% en el trimestre anterior. Esta cifra coincidió con las expectativas del 1.6%. Las ventas minoristas anuales de diciembre aumentaron un 3.7% frente al 3.5% esperado y al 3% anterior, mientras que la producción industrial llegó al 6.2% frente al 5.4% previsto y al 5.4% de noviembre.
La tasa de desempleo desestacionalizada de Australia subió al 4.0% en diciembre, en comparación con el 3.9% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado. El empleo aumentó en 56.3K en diciembre, frente a los 28.2K de noviembre (revisado desde 35.6K) y superando significativamente la previsión del mercado de 15.0K.
Bjorn Jarvis, jefe de estadísticas laborales de la ABS, destacó puntos clave de los datos: "La proporción de empleo sobre la población aumentó 0.1 puntos porcentuales hasta un nuevo récord del 64.5%. Esto fue 0.5 puntos porcentuales más alto que hace un año y 2.3 puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la COVID-19. El aumento tanto del empleo como del desempleo llevó a un nuevo aumento en la tasa de participación, que refleja la proporción de la población que está empleada o buscando activamente trabajo."
El Dólar australiano avanza mientras el Dólar estadounidense permanece débil en medio de datos de ventas minoristas de EE.UU. más débiles
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del Dólar estadounidense frente a seis divisas principales, cotiza cerca de 109.00. El Dólar baja tras los datos de ventas minoristas de EE.UU. más débiles.
- Las ventas minoristas de EE.UU. aumentaron un 0.4% intermensual en diciembre, alcanzando los 729.2 mil millones de dólares. Esta lectura fue más débil que las expectativas del mercado de un aumento del 0.6% y menor que la lectura anterior de un aumento del 0.8% (revisado desde 0.7%).
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, declaró el jueves que ha crecido cada vez más confiado en los últimos meses de que el mercado laboral se está estabilizando en un nivel que se asemeja al pleno empleo, en lugar de deteriorarse en algo peor, según Reuters.
- El Índice de Precios al Consumo de EE.UU. aumentó un 2.9% interanual en diciembre, frente al 2.7% de noviembre, alineándose con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0.4%, tras un aumento del 0.3% en el mes anterior.
- El IPC subyacente de EE.UU., que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3.2% anual en diciembre, ligeramente por debajo de la cifra de noviembre y de las previsiones de los analistas del 3.3%. En términos mensuales, el IPC subyacente subió un 0.2% en diciembre de 2024.
- El Índice de Precios de Producción de EE.UU. para la demanda final subió un 0.2% intermensual en diciembre después de un avance no revisado del 0.4% en noviembre, más suave que el 0.3% esperado. El IPP subió un 3.3% interanual en diciembre, el más alto desde febrero de 2023, después de aumentar un 3.0% en noviembre. Esta lectura estuvo por debajo del consenso del 3.4%.
- El miércoles, Scott Bessent, nominado por Donald Trump para Secretario del Tesoro, enfatizó la importancia de mantener el Dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial para la estabilidad económica y la prosperidad futura de la nación. Bessent declaró "La inversión productiva que hace crecer la economía debe priorizarse sobre el gasto derrochador que impulsa la inflación," según Bloomberg.
- La Reserva Federal informó en su última encuesta del Libro Beige, publicada el miércoles, que la actividad económica vio un crecimiento leve a moderado en los doce Distritos de la Reserva Federal a finales de noviembre y diciembre. El gasto del consumidor aumentó moderadamente, impulsado por fuertes ventas navideñas que superaron las expectativas. Sin embargo, la actividad manufacturera experimentó un ligero descenso en general, ya que algunos fabricantes acumularon inventarios en previsión de aranceles más altos.
- Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, añadió su voz a un coro de oradores de la Fed la semana pasada mientras los responsables de la política monetaria trabajan arduamente para tratar de suavizar las reacciones del mercado a un ritmo mucho más rápido de recortes de tasas en 2025 de lo que muchos participantes del mercado habían anticipado previamente.
- El Índice de Confianza del Consumidor de Westpac de Australia cayó un 0.7% a 92.1 puntos, reflejando el pesimismo continuo de los consumidores. La caída en la confianza del consumidor generó preocupaciones sobre las perspectivas de las tasas de interés y la salud económica general de Australia. Los mercados ahora valoran una probabilidad del 67% de que el Banco de la Reserva de Australia reduzca su tasa de efectivo del 4.35% en 25 puntos básicos en febrero, con un recorte completo de tasas esperado para abril.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se mantiene por encima del soporte de 0.6200 cerca de la EMA de 14 días
El par AUD/USD cotiza cerca de 0.6220 el viernes, intentando romper por encima del canal descendente en el gráfico diario. Una ruptura exitosa debilitaría el sesgo bajista prevaleciente. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también tiende al alza hacia el nivel 50, señalando un posible impulso de recuperación.
El par AUD/USD encuentra resistencia inmediata en el límite superior del canal descendente, aproximadamente en 0.6220.
A la baja, el soporte inicial se ve en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 14 días en 0.6213, seguido por la EMA de nueve días en 0.6206. Un nivel de soporte más sustancial se encuentra cerca del límite inferior del canal descendente, alrededor de la marca de 0.5920.
AUD/USD: Gráfico Diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.05% | 0.12% | 0.01% | -0.03% | -0.07% | -0.04% | |
| EUR | 0.05% | -0.01% | 0.19% | 0.06% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | |
| GBP | 0.05% | 0.01% | 0.17% | 0.07% | 0.03% | -0.01% | 0.01% | |
| JPY | -0.12% | -0.19% | -0.17% | -0.10% | -0.16% | -0.21% | -0.18% | |
| CAD | -0.01% | -0.06% | -0.07% | 0.10% | -0.05% | -0.08% | -0.06% | |
| AUD | 0.03% | -0.01% | -0.03% | 0.16% | 0.05% | -0.04% | -0.02% | |
| NZD | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.21% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | |
| CHF | 0.04% | -0.00% | -0.01% | 0.18% | 0.06% | 0.02% | -0.03% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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