原油艱難守住 70.00 美元，市場看跌者增多
- 原油艱難守住 70.00 美元，預計將有更多下行空間。
- 交易商預計，隨著市場對美聯儲降息前景重新定價，需求將長期低迷。
- 美元指數突破至 103.80 美元上方並測試 104.00 美元，為更多上行做準備。
原油周二難以守住陣地，在 70.00 美元水平附近徘徊。石油價格的壓力來自市場對美國聯邦儲備委員會（美聯儲）近期降息預期的重新定價。隨著美聯儲采取激進降息路徑的幾率下降，經濟增長和能源需求可能會被扼殺，這意味著未來幾個月石油前景黯淡。
追蹤美元兌其他六種貨幣表現的美元指數（DXY）周二在 11 周高點 104.00 附近盤整。隨著美國收益率的飆升，利率差使美國的表現蓋過了歐洲或亞洲等其他主要大洲。這為美元指數提供了支持，未來幾周可能會進一步升至 105.00。
撰寫本文時，原油（WTI）交易價為 69.78 美元，布倫特原油為 73.76 美元
石油新聞和市場動向：利率損害石油需求
- 據彭博社報告，資金經理五周來首次削減了ICE布倫特期貨投機性凈多頭倉位。
- 此外，據彭博社報道，芝加哥期貨交易委員會（CFTC）報告稱，WTI原油期貨凈多頭頭寸連續第三周下跌。
- 據路透社報道，挪威上調9月石油產量，增幅比預期高出1.5%。
- 格林威治時間20:30，美國石油協會（API）將發布截至10月18日當周的每周原油庫存變化數據。沒有預測，前一周小幅減少 158 萬桶。
石油技術分析：市場剝離地緣政治
原油價格面臨越來越大的折價壓力。市場正在擺脫中東地緣政治的影響，幾乎所有外部各方都不願卷入代理人戰爭，而以色列和伊朗的緊張局勢正在以非常緩慢的速度升級。根據美國能源信息署 (EIA) 最近的報告，雖然供應充足，但 2024 年剩余時間內市場似乎充斥著石油。
未來幾天，原油的復蘇之路充滿挑戰。首先，必須再次收復 71.46 美元的關鍵水平，該水平足以接住 10 月 14 日的下跌趨勢，並且每日收盤價必須高於該水平。一旦從那裏開始，75.13 美元的高技術水平，加上 100 日簡單移動平均線 (SMA) 和幾條關鍵線，可能是未來的第一個大障礙。
下行方面，交易者需要將目光投向更低的 67.12 美元，該水平曾在 2023 年 5-6 月間支持過該價格。一旦突破該水平，2024 年至今的低點將出現在 64.75 美元，隨後是 64.38 美元，即 2023 年的低點。
美國 WTI 原油：日圖
WTI原油常見問題解答
什麼是WTI油?
WTI 原油是國際市場上銷售的一種原油。WTI 代表西德克薩斯中質原油，是布倫特原油和迪拜原油等三種主要原油之一。WTI 也被稱為“輕質”和“低硫”原油，因為其比重和含硫量相對較低。它被認為是一種易於精煉的高品質原油。它產自美國，通過庫欣樞紐進行分銷，庫欣樞紐被認為是“世界管道十字路口”。它是石油市場的基準，WTI 價格經常在媒體上引用。
是什麼因素推動了WTI原油的價格?
與所有資產一樣，供需關系是WTI原油價格的關鍵驅動因素。因此，全球增長可以成為需求增長的驅動力，反之亦然，導致全球增長疲軟。政治不穩定、戰爭和製裁可能會擾亂供應並影響價格。主要產油國組成的石油輸出國組織(OPEC)的決定是油價的另一個關鍵驅動因素。美元的價值影響WTI原油的價格，因為石油主要以美元交易，因此美元疲軟可以使石油更便宜，反之亦然。
庫存數據如何影響WTI原油價格
美國石油協會(API)和能源信息署(EIA)發布的每周石油庫存報告影響著WTI原油的價格。庫存的變化反映了供需的波動。如果數據顯示庫存下降，則可能表明需求增加，從而推高油價。庫存增加可以反映供應增加，從而壓低價格。空氣汙染指數的報告每周二發布，環境影響評估報告於周二發布。它們的結果通常是相似的，75%的情況下誤差在1%以內。環境影響評估的數據被認為更可靠，因為它是一個政府機構。
OPEC是如何影響WTI原油價格的?
歐佩克(石油輸出國組織)是由12個石油生產國組成的組織，每年舉行兩次會議，共同決定成員國的生產配額。他們的決定經常影響WTI原油價格。當歐佩克決定降低配額時，它可以收緊供應，推高油價。當歐佩克增加產量時，它會產生相反的效果。“OPEC+”指的是一個擴大後的組織，新增了10個非OPEC成員國，其中最引人註目的是俄羅斯。
