ทองคำขยายการฟื้นตัวจากความคาดหวังการลดด

• ราคาทองคำขยายการฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นเหนือ $2,700 มองหาขาขึ้นเพิ่มเติม
• การประกาศ CPI ของสหรัฐฯ ที่ไม่สอดคล้องกันในวันพุธจุดประกายความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดก่อนฤดูร้อน
• ทองคำพุ่งขึ้นและมุ่งสู่ระดับสำคัญแรกที่ $2,708

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันและฟื้นตัวจากการขาดทุนรายสัปดาห์เบื้องต้น ขึ้นเหนือระดับ $2,700 ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ในวันพฤหัสบดี การฟื้นตัวเกิดขึ้นก่อนการประกาศและการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมในวันพุธ

ในขณะที่ CPI ทั่วไปเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนมิถุนายน ตามเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่าระดับปัจจุบันหลังการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 63.8% เทียบกับ 57.3% ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อและ 51.4% ในวันจันทร์

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม และข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมในวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลงต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายต่ำกว่า 4.70%

สรุปตลาดรายวัน: เฟดอยู่ที่ไหนเมื่อคุณต้องการพวกเขา?

• แม้จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายคนออกมาพูดในวันพุธ แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้สื่อสารความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่อตลาดมากนักเกี่ยวกับว่าความคาดหวังของตลาดผิดพลาดหรือสอดคล้องกับนโยบายของเฟด
• เวลา 13:30 GMT จะมีการประกาศยอดค้าปลีกสำหรับเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 0.7% เช่นเคย การปรับปรุงข้อมูลอาจมีผลกระทบมากกว่าตัวเลขจริง
• บลูมเบิร์กรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยของแอฟริกาใต้พบศพ 78 ศพจากเหมืองทองคำที่ถูกทิ้งร้างซึ่งมีผู้ขุดผิดกฎหมายหลายร้อยคนมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่เป็นเวลาหลายเดือน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.667% ลดลงมากกว่า 2.5% จากจุดสูงสุดในสัปดาห์นี้เมื่อวันอังคารที่ 4.807%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: นี่คือส่วนที่ยาก

ฝั่งกระทิงของทองคำเผชิญกับการทดสอบครั้งแรกในขาขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยมีแนวต้านหนักอยู่ที่ระดับสำคัญ $2,708 ตามด้วย $2,721 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกราฟรายวัน ความเสี่ยงของการร้อนเกินไปในอินดิเคเตอร์โมเมนตัม RSI เมื่อราคาทองคำถึงบริเวณ $2,720 อาจทำให้เกิดการปรับฐานกลับไปที่ $2,680 อย่างรวดเร็ว

แนวรับแรกคือเส้นแนวโน้มขาลงในรูปแบบกราฟธงที่ได้กล่าวถึงหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ระดับนั้นอยู่ที่ประมาณ $2,671 ในกรณีที่มีการปรับตัวลงมากขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 55 วันที่ $2,648 เป็นแนวรับถัดไป ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $2,640

ในขาขึ้น จุดต่ำสุดของวันที่ 23 ตุลาคมที่ $2,708 เป็นระดับสำคัญที่ต้องจับตา เมื่อระดับนั้นถูกเคลียร์ $2,721 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดสองครั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมปีที่แล้วกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ราคาทองคำทะลุผ่านระดับนั้น จุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790 เป็นแนวต้านสำคัญในขาขึ้น

XAU/USD: Daily Chart