ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สนับสนุนการผ่อน

• ราคาทองคำไต่ขึ้น ยังคงอยู่เหนือ $2,700 ไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง
• ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ยืนยันกระบวนการลดเงินเฟ้อ หนุนความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
• ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยมีการกำหนดราคาสวอปที่มีโอกาส 92% มุ่งเน้นไปที่ข้อมูล PPI และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งต่อไป

ราคาทองคำขยายแนวโน้มขาขึ้นในวันพุธหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าถูกยืนยันอีกครั้งเนื่องจากกระบวนการลดเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ แต่ในอัตราที่ช้าลง XAU/USD ซื้อขายที่ $2,711 เพิ่มขึ้น 0.40%

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ยังคงมั่นคงในเดือนพฤศจิกายน โดยตัวเลขทั่วไปและตัวเลขพื้นฐานสอดคล้องกับการประมาณการรายเดือนและรายปีของนักเศรษฐศาสตร์ ตามที่สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-note อายุ 10 ปี ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 4.201% ก่อนฟื้นตัวเป็น 4.24% เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดพื้นฐาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดประสิทธิภาพของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.29% เป็น 106.68

หลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย ตลาดสวอปได้กำหนดราคาที่มีโอกาส 92% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะลดอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ลงเหลือ 4.25%-4.50% ในการประชุมวันที่ 17-18 ธันวาคม

นักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ระบุว่าธนาคารกลางของจีน "อาจเพิ่มความต้องการทองคำในช่วงที่สกุลเงินท้องถิ่นอ่อนค่าเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในสกุลเงินของพวกเขา"

ตอนนี้ที่ตัวเลข CPI อยู่ในกระจกมองหลัง ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปที่การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 7 ธันวาคม

Daily digest market movers: ราคาทองคำไต่ขึ้นไม่สนใจอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง

• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นสองจุดพื้นฐานเป็น 1.958%
• สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผยว่าดัชนี CPI ทั่วไปอยู่ที่ 0.3% MoM สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หนึ่งในสิบ แต่สอดคล้องกับการประมาณการ ดัชนี CPI พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3% MoM สอดคล้องกับเดือนตุลาคมและการคาดการณ์ของ Wall Street
• ในรอบสิบสองเดือนถึงเดือนพฤศจิกายน CPI เพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.7% ในขณะที่ CPI พื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3%
• ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟดในเดือนธันวาคม แสดงให้นักลงทุนคาดการณ์การผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยเฟด 24 bps ภายในสิ้นปี 2024

Technical outlook: ราคาทองคำกลับมาแนวโน้มขาขึ้น มุ่งเป้าไปที่ $2,721

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงดำเนินต่อไปโดยราคาทะลุระดับ $2,700 แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ $2,721

โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นตามที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็น ด้วยเหตุนี้ XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

แนวต้านแรกของทองคำจะอยู่ที่ $2,721 หากมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น จุดต่อไปจะเป็น $2,750 ตามด้วยจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $2,790

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ร่วงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,685 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $2,650 เมื่อทะลุผ่านไปได้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $2,600 ตามด้วยเส้นแนวรับเทรนด์ไลน์ขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ในบริเวณ $2,580 ถึง $2,591