Já discutimos isso anteriormente. A alavancagem permite que os traders usem um capital menor para negociar quantias maiores de dinheiro por meio da utilização de margem.

O que exatamente é alavancagem e margem?

A definição de alavancagem nos livros didáticos refere-se à capacidade de controlar uma grande quantidade de dinheiro usando um capital de negociação significativamente menor (depósito de segurança também conhecido como margem) e tomando emprestado o restante.

Por exemplo, para controlar uma posição de negociação de US$ 100.000, o corretor reservará US$ 1.000 de sua conta como margem. Isso também significa que você está controlando uma posição de negociação de US$ 100.000 com US$ 1.000. Isso é comumente expresso em proporções, neste caso, 1:100 e a margem exigida é de 1%.

Alavancagem 1:100

Na maioria dos casos, as corretoras oferecerão uma gama de índices de alavancagem que começam em 1:1 e vão até 1:200 e, em alguns casos, até 1:500. A tabela abaixo mostrará como a alavancagem e a margem andam de mãos dadas;

Margem necessária com base na alavancagem

Aqui está um cenário de como funcionam as diferentes alavancagens e margens.

Cenário 1: Alavancagem 1:100

Se o trader quiser assumir uma posição de negociação de US$ 100.000, a corretora exige uma margem de 1%, ou seja, US

Cenário 2: Alavancagem 1:50

Se o trader quiser assumir uma posição de negociação de US$ 100.000, a corretora exigirá uma margem de 2%, ou seja, US$ 2.000

Cenário 3: Alavancagem 1:200

Se o trader quiser assumir uma posição de negociação de US$ 100.000, a corretora exigirá uma margem de 0,5%, ou seja, US$ 500.

Como isso me afeta?

Digamos que o preço do EUR/USD seja 1,26837 e o trader decida negociar 1 lote, o que significa que o trader decide assumir uma posição longa (negociação de compra) no valor de 1,268837 x 100.000 = $126.837

Se o trader optar pela alavancagem de 1:200 oferecida pela corretora, a margem necessária será de US$ 126.837 x 0,5% = US$ 634,19.

EUR/USD 1,26837

Observe como o valor da margem necessária é diferente. Agora, digamos que o preço do EUR/USD tenha subido 3 pips, de 1,26837 para 1,26867, isso resultará nos seguintes lucros:

EUR/USD 1,26837 ➜ 1.26807

Da mesma forma, se o preço cair 3 pips, de 1,26837 para 1,26807.

EUR/USD 1,26837 ➜ 1.26807

Há uma analogia comum no mundo financeiro que diz que a alavancagem é uma faca de dois gumes. Mesmo que o valor em dólares do lucro/perda seja o mesmo, o ganho percentual com base na necessidade de capital é muito diferente.

Com base nos exemplos acima, com um movimento de preço de 3 pips;
Se um trader não usar alavancagem (1:1), o lucro/perda em termos de porcentagem será 130 ÷ 126.837 = 0,1%.

Mas se o trader optar pelo índice de alavancagem de 1:200, o lucro/perda do trader em termos de porcentagem será de 130 ÷ 634,19 = 20%.