El yen japonés se mantiene firme ante el aumento de las probabilidades de un recorte significativo de la tasa de interés de la Reserva Federal.
Fxstreet
17 de sep de 2024 4:20
- El Yen japonés recibe soporte del sentimiento de línea dura en torno a la perspectiva de las tasas de interés del Banco de Japón.
- Shunichi Suzuki de Japón declaró que el gobierno continuará evaluando el fortalecimiento del JPY y responderá según sea necesario.
- La herramienta CME FedWatch sugiere que las probabilidades de un recorte de tasas de interés de la Fed de 50 puntos básicos han aumentado al 62,0%.
El Yen japonés (JPY) se mantiene sólido por sexto día consecutivo frente al Dólar estadounidense (USD) el martes, impulsado por el sentimiento de línea dura en torno a la perspectiva de las tasas de interés del Banco de Japón. Los operadores esperan la decisión de política del BoJ el viernes, con expectativas de mantener las tasas sin cambios mientras se deja abierta la posibilidad de subidas de tasas en octubre y diciembre.
El Ministro de Finanzas de Japón, Shunichi Suzuki, declaró el martes que las fluctuaciones rápidas del tipo de cambio (FX) son indeseables. Suzuki enfatizó que los funcionarios monitorearán de cerca cómo los movimientos del FX afectan la economía japonesa y los medios de vida de las personas. El gobierno continuará evaluando el impacto de un Yen japonés más fuerte y responderá en consecuencia, según Reuters.
El Dólar estadounidense sigue bajo presión a medida que crecen las expectativas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) podría optar por un recorte significativo de tasas de 50 puntos básicos el miércoles. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están valorando una probabilidad del 38,0% de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, mientras que la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos ha aumentado al 62,0%, frente al 50,0% de solo un día antes.
Resumen diario de los mercados: El Yen japonés se mantiene sólido en medio de una Fed moderada
- Las economistas de Rabobank, Jane Foley y Molly Schwartz, destacaron el lunes que las posiciones netas largas del JPY estaban en su nivel más alto desde octubre de 2016. Aunque hay una expectativa mínima de una subida de tasas por parte del Banco de Japón en su reunión de política del 20 de septiembre, los operadores estarán observando de cerca cualquier indicio de que octubre podría ser una reunión más activa.
- El analista de FX de Commerzbank, Volkmar Baur, anticipó que el Banco de Japón permanecerá al margen esta semana. Baur señaló que las acciones de la Reserva Federal probablemente tendrán un mayor impacto en el par USD/JPY, sugiriendo que el JPY podría tener una fuerte posibilidad de caer por debajo de 140,00 por USD incluso sin una subida de tasas del BoJ.
- El viernes, el último informe de Fitch Ratings sobre la perspectiva de la política del Banco de Japón sugiere que el BoJ podría subir las tasas al 0,5% para finales de 2024, al 0,75% en 2025 y al 1,0% para finales de 2026.
- El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan subió a 69,0 en septiembre, superando las expectativas del mercado de una lectura de 68,0 y marcando un máximo de cuatro meses. Este aumento refleja una mejora gradual en la perspectiva de los consumidores sobre la economía de EE.UU. después de meses de expectativas económicas en declive.
- El miembro de línea dura del BoJ, Naoki Tamura, declaró el jueves que el banco central debería subir las tasas de interés al menos al 1% tan pronto como en la segunda mitad del próximo año fiscal. Este comentario refuerza el compromiso del BoJ con el endurecimiento monetario en curso.
- El Índice de Precios al Productor (PPI) de EE.UU. subió al 0,2% mensual en agosto, superando el aumento previsto del 0,1% y el 0,0% anterior. Mientras tanto, el PPI subyacente se aceleró al 0,3% mensual, frente al aumento esperado del 0,2% y la caída del 0,2% de julio.
Análisis Técnico: USD/JPY se mantiene tibio alrededor de 140.50 en medio de mínimos de 14 meses
El USD/JPY cotiza alrededor de 140,60 el martes. Un análisis del gráfico diario mostró que el par USD/JPY se mueve hacia abajo dentro de un canal descendente, lo que indica una tendencia bajista confirmada. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días, un indicador de momentum, se posiciona por debajo del nivel 30, sugiriendo una situación de sobreventa para el par y una posible corrección al alza pronto.
En términos de soporte, el par USD/JPY está probando 140,25, que es el nivel más bajo desde julio de 2023, seguido por el nivel psicológico de 140,00. Una ruptura exitosa por debajo de este nivel podría reforzar la tendencia bajista y presionar al par para probar el límite inferior del canal descendente en el nivel de 138,30.
Al alza, el par USD/JPY podría encontrar primero una barrera en la EMA de nueve días alrededor del nivel 141,95, seguido por la EMA de 21 días en el nivel 143,78. Una ruptura por encima de estas EMAs podría debilitar el sentimiento bajista y empujar al par a probar el límite superior del canal descendente en el nivel 145,40.
USD/JPY: Gráfico Diario
Yen japonés PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Yen japonés (JPY) frente a las principales monedas hoy. Yen japonés fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.12% | 0.20% | -0.02% | |
| EUR | -0.09% | 0.03% | -0.02% | -0.05% | 0.03% | 0.11% | -0.10% | |
| GBP | -0.11% | -0.03% | -0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.11% | -0.15% | |
| JPY | -0.08% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.04% | 0.13% | -0.12% | |
| CAD | -0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.01% | 0.05% | 0.14% | -0.11% | |
| AUD | -0.12% | -0.03% | -0.01% | -0.04% | -0.05% | 0.08% | -0.17% | |
| NZD | -0.20% | -0.11% | -0.11% | -0.13% | -0.14% | -0.08% | -0.25% | |
| CHF | 0.02% | 0.10% | 0.15% | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.25% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Yen japonés de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el JPY (base)/USD (cotización).
El Yen japonés FAQs
El Yen japonés (JPY) es una de las divisas más negociadas del mundo. Su valor viene determinado en líneas generales por la marcha de la economía japonesa, pero más concretamente por la política del Banco de Japón, el diferencial entre los rendimientos de los bonos japoneses y estadounidenses o el sentimiento de riesgo entre los operadores, entre otros factores.
Uno de los mandatos del Banco de Japón es el control de divisas, por lo que sus movimientos son clave para el Yen. El BoJ ha intervenido directamente en los mercados de divisas en ocasiones, generalmente para bajar el valor del Yen, aunque se abstiene de hacerlo a menudo debido a las preocupaciones políticas de sus principales socios comerciales. La actual política monetaria ultralaxa del BoJ, basada en estímulos masivos a la economía, ha provocado la depreciación del Yen frente a sus principales pares monetarios. Este proceso se ha exacerbado más recientemente debido a una creciente divergencia de políticas entre el Banco de Japón y otros bancos centrales principales, que han optado por aumentar bruscamente los tipos de interés para luchar contra niveles de inflación de décadas.
La postura del Banco de Japón de mantener una política monetaria ultralaxa ha provocado un aumento de la divergencia política con otros bancos centrales, en particular con la Reserva Federal estadounidense. Esto favorece la ampliación del diferencial entre los bonos estadounidenses y japoneses a 10 años, lo que favorece al Dólar frente al Yen.
El Yen japonés suele considerarse una inversión de refugio seguro. Esto significa que en tiempos de tensión en los mercados, los inversores son más propensos a poner su dinero en la moneda japonesa debido a su supuesta fiabilidad y estabilidad. En épocas turbulentas, es probable que el Yen se revalorice frente a otras divisas en las que se considera más arriesgado invertir.
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